Inventaire/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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* Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module]
 
* Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module]
  
== Configuration ==
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== Configuration & gestion des permissions ==
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'''Configuration du module'''
  
 
[[File:Inv.png|1300px|Créer inventaire]]
 
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* Les options disponibles dans le module inventaire sont :
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Les options disponibles dans le module inventaire sont :
 
** Générer le document inventaire en PDF (nécessite la présence de Libreoffice Writer sur le serveur)
 
** Générer le document inventaire en PDF (nécessite la présence de Libreoffice Writer sur le serveur)
** Permettre de ne pas déstocker les produits enfants des produits virtualisés lors de l'inventaire
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** Permettre de ne pas déstocker les produits enfants des produits virtualisés lors de l'inventaire : uniquement utile si vous utilisez les produits virtualisés (module Produits / Services)
** Donner la valorisation avec le prix d'achat courant sur dernier PA nul
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** Donner la valorisation avec le prix d'achat courant sur dernier PA nul : utilise le prix d’achat courant en remplacement des prix d’achats nuls
** Dater les mouvements d'inventaire à date de l'inventaire (sinon date de régulation)
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** Utiliser le dernier prix d'achat ou le minimal pour PMP en cas de PMP nul : utilise le dernier prix d’achat en remplacement des prix moyens pondérés nuls
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** Dater les mouvements d'inventaire à date de l'inventaire (sinon date de régulation) : permet d’antidater les mouvements d’inventaire
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** Nombre de produit visible dans la liste déroulante (0 = pas de limite) si le paramétrage du module produit n'utilise pas l'auto-complétion : gestion de la liste d'ajout de produits
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** Restreindre la saisie des quantités sur un mode unitaire (virgule non acceptée) : permet de restreindre la saisie à des nombre entier
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'''Gestion des permissions'''
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Il est donc possible de dissocier les droits de création de saisie et de validation des inventaires.
  
 
== Utilisation du module ==
 
== Utilisation du module ==
  
* Pour utiliser le module, il faut vous rendre dans '''Produits/Services''' et l'onglet '''Stocks'''.
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Pour utiliser le module, il faut vous rendre dans '''Produits/Services''' puis dans le menu de gauche dans l'encart des '''Entrepôts''' vous retrouvez deux nouvelles entrées : '''Liste des inventaires''' et '''Nouvel inventaire'''.
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'''Créer un nouvel inventaire'''
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Pour cette exemple, nous allons créer un nouvel inventaire que nous allons faire avec l'entrepôt E00. Pour ce faire, il vous suffit de cliquez sur '''Nouvel inventaire'''. Vous arrivez sur la page suivante :
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Vous pouvez renseigner les champs suivants :
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** Libellé : titre de votre inventaire qui servira de libellé pour les mouvements de stock correspondant
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** Date : possibilité d’antidater un inventaire => les mouvements de stock depuis cette date seront réappliqués
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** Choix de l’entrepôt : parmi vos entrepôts Dolibarr
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** Choix du filtre de catégorie : filtre sur les tags et catégories de produit
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** Choix du filtre fournisseur : filtre sur les fournisseur de vos produits
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** Ne pas intégrer les produits qui n’ont pas de stock dans l’entrepôt sélectionné : bonne pratique : ne pas cocher cette case pour faire l’inventaire des stocks nuls
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** Intégrer les produits avec leur stock actuel et PMP : les valeurs réelles (quantités, PMP et PA) seront préremplies avec les valeurs théoriques
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'''Réaliser votre inventaire'''
  
* Pour cette exemple, nous allons créer un nouvel inventaire que nous allons faire avec l'entrepôt E00. Pour ce faire, il vous suffit de cliquez sur Nouvelle inventaire, choisir votre entrepôt et cliquez sur Créer un inventaire.
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Cliquez ensuite sur '''Créer un inventaire'''. Vous arrivez sur la page de saisie de votre inventaire. '''ATTENTION !''' ! Selon les droits des utilisateurs sur le module, vous pourrez '''Consulter''' les inventaires, '''Créer''' un nouvel inventaire, '''Modifier''' les inventaires et les '''Valider''', également, une permission permet d'accéder à la modification des prix moyens pondérés (PMP).
  
[[File:Créer inventaire.jpg|1000px|Créer inventaire]]
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[[File:Saisir inventaire.jpg|1618px|Saisie de l'inventaire]]
  
* Une fois que l'inventaire a été créé, vous pouvez voir tous les produits qu'il contient en stock. '''ATTENTION''' ! Selon les droits des utilisateurs sur le module, vous pourrez '''Consulter''' les inventaires, '''Créer''' un nouvel inventaire, '''Modifier''' les inventaires et les '''Valider'''.
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Sur la page de saisie, vous accédez aux fonctions suivantes :
Si votre utilisateur n'a pas la possibilité de valider l'inventaire, il pourra seulement voir la colonne '''Quantité vue'''. Il devra ensuite enregistrer son inventaire.
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* En haut de page, si vous constatez un produit manquant dans la liste, vous pouvez ajouter des produits à votre entrepôt. Ce produit doit préalablement exister dans votre catalogue Dolibarr.
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* Ajouter des colonnes : le petit bouton dans le coin supérieur droit de l'en-tête du tableau vous permet d'afficher des colonnes supplémentaires dans votre tableau d'inventaire à partir de champs complémentaire ajoutés sur vos fiches produits (exemple : champ "Emplacement dans l'entrepôt"). Ces nouvelles colonnes, comme la colonne "Produit", peuvent être triées par ordre alphabétique.
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* Ajuster les quantités de produits :
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** Quantité théorique : stock physique déclaré dans Dolibarr au moment de la création de l’inventaire.
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** Quantité réelle : quantité constatée réellement dans l’entrepôt. '''ATTENTION''' : il est important d'utiliser les '''+''' et les '''-''' afin de valider votre saisie à chaque ligne.
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** Quantité régulée : la variation de la quantité déclarée lors de l’inventaire = le mouvement de stock associé.
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* Valoriser votre stock :
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** Valeur théorique du stock calculée :
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*** Grâce au Prix Moyen Pondéré (PMP) déclarés dans Dolibarr au moment de la création de l’inventaire.
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*** Grâce au Dernier Prix d’Achat (PA) de la dernière commande fournisseur.
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** Valeur réelle du stock : calcul de la valorisation du stock réel à l’heure de l’inventaire selon la quantité.
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*** Option supplémentaire suivant permission accordée : “Nouveau PMP” : permet de modifier le PMP (unitaire) pour l’inventaire.
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* Les boutons d'action disponibles :
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** Possibilité de supprimer ligne à ligne les produits à l'aide de la petite poubelle en bout de chaque ligne.
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** Quitter la saisie : permet de sortir du mode saisie pour aller vers la validation de votre inventaire.
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** Vider : permet de supprimer tous les produits de l’inventaire en cours.
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** Supprimer : supprime l’inventaire en cours.
  
[[File:Quantité vue.png|1000px|Quantité vue]]
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'''Valider votre inventaire'''
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Une fois la saisie de votre inventaire terminée, vous pouvez cliquer sur '''Quitter la saisie'''. Vous arrivez sur la page suivante :
  
* Lorsque vous avez enregistrer les quantités vue, la colonne '''Valeur constatée''' sera automatiquement ajustée. De plus, si vous avez vu un produit qui n'est pas dans la liste, vous avez la possibilité de l'ajouter.
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[[File:Validation inventaire.jpg|1613px|Validation de l'inventaire]]
  
[[File:Ajouter produit.jpg|1000px|Ajouter un produit]]
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Sur la page de validation, vous accédez aux fonctions suivantes :
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* Imprimer : télécharger au format ODT (ou en PDF selon configuration du module).
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* Exporter en CSV : télécharger au format CSV (compatible Excel).
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* Modifier : revenir à la saisie de l’inventaire.
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* Réguler le stock : permet de valider l’inventaire. '''Attention !''' : l’inventaire n’est plus modifiable ou supprimable suite à la régulation.
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* Vider : permet de supprimer tous les produits de l’inventaire en cours.
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* Supprimer : supprime l’inventaire en cours.
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* Appliquer le PMP (uniquement si permission accordée) : permet d’appliquer la modification du PMP (unitaire) enregistrer à la saisie.
  
* Une fois que vous avez terminé votre inventaire, vous n'avez plus qu'à cliquer sur '''Réguler le stock''' et ainsi vos stocks seront mis à jour.
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'''Finaliser votre inventaire'''
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Une fois satisfait de votre inventaire, vous pouvez cliquer sur '''Réguler le stock'''. '''Attention !''' : l’inventaire n’est plus modifiable ou supprimable suite à la régulation.
  
[[File:Réguler les stocks.jpg|1000px|Réguler les stocks]]
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[[File:Finalisation inventaire.jpg|1592px|Finalisation de l'inventaire]]
  
* Si vous allez dans la fiche de votre produit, (pour l'exemple les écouteurs rouge pour samsung S4 mini) vous pouvez constater dans l'onglet '''Stock''', que les mouvements de stocks ont été effectués.  
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Vous sortez du mode de saisie et votre inventaire est validé. Vous avez donc accès uniquement à l'export de l'inventaire, vous ne pouvez plus le supprimer.
  
[[File:Stock produit.jpg|1000px|Stock produit]]
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Vous pouvez retrouver les mouvements de stocks générés par l'inventaire sur les pages suivantes :
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* Fiche de l'entrepôt concerné, onglet '''Mouvements de stock'''
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* Menu '''Produits / services''', sous-menu '''Entrepôts''', lien '''Mouvements de stock'''
  
* Vous avez également la possibilité de retourner sur chacun des inventaires que vous avez fait. '''(Onglet Liste des inventaires)'''. Cette liste vous permet d'avoir un historique de tous les inventaires, leur date, les mouvements de stocks, etc.
+
* Vous avez également la possibilité de retourner sur chacun des inventaires que vous avez fait pour les visualiser. Menu '''Produits / services''', sous-menu '''Entrepôts''', lien '''Liste des inventaires'''. Cette liste vous permet d'avoir un historique de tous les inventaires, leur date, les mouvements de stocks, etc.
  
[[File:Liste inventaire.jpg|1000px|Liste des inventaires]]
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[[File:Liste inventaire.jpg|1588px|Liste des inventaires]]
  
 
== Historique et mise à jour ==
 
== Historique et mise à jour ==
  
* Dernière mise à jour en avril 2018 - version 1.6.0
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* Dernière mise à jour en janvier 2020 - version 1.9.0

Version du 2 janvier 2020 à 16:13

Le module inventaire vous permettra de connaître à l'instant T, le nombre de produit que vous avez en stock dans vos différents entrepôts.

Informations pratiques

  • Nécessite l'installation du module Abricot (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).

Configuration & gestion des permissions

Configuration du module

Créer inventaire

Les options disponibles dans le module inventaire sont :

    • Générer le document inventaire en PDF (nécessite la présence de Libreoffice Writer sur le serveur)
    • Permettre de ne pas déstocker les produits enfants des produits virtualisés lors de l'inventaire : uniquement utile si vous utilisez les produits virtualisés (module Produits / Services)
    • Donner la valorisation avec le prix d'achat courant sur dernier PA nul : utilise le prix d’achat courant en remplacement des prix d’achats nuls
    • Utiliser le dernier prix d'achat ou le minimal pour PMP en cas de PMP nul : utilise le dernier prix d’achat en remplacement des prix moyens pondérés nuls
    • Dater les mouvements d'inventaire à date de l'inventaire (sinon date de régulation) : permet d’antidater les mouvements d’inventaire
    • Nombre de produit visible dans la liste déroulante (0 = pas de limite) si le paramétrage du module produit n'utilise pas l'auto-complétion : gestion de la liste d'ajout de produits
    • Restreindre la saisie des quantités sur un mode unitaire (virgule non acceptée) : permet de restreindre la saisie à des nombre entier

Gestion des permissions

Gestion des permissions

Il est donc possible de dissocier les droits de création de saisie et de validation des inventaires.

Utilisation du module

Pour utiliser le module, il faut vous rendre dans Produits/Services puis dans le menu de gauche dans l'encart des Entrepôts vous retrouvez deux nouvelles entrées : Liste des inventaires et Nouvel inventaire.

Créer un nouvel inventaire

Pour cette exemple, nous allons créer un nouvel inventaire que nous allons faire avec l'entrepôt E00. Pour ce faire, il vous suffit de cliquez sur Nouvel inventaire. Vous arrivez sur la page suivante :

Créer inventaire

Vous pouvez renseigner les champs suivants :

    • Libellé : titre de votre inventaire qui servira de libellé pour les mouvements de stock correspondant
    • Date : possibilité d’antidater un inventaire => les mouvements de stock depuis cette date seront réappliqués
    • Choix de l’entrepôt : parmi vos entrepôts Dolibarr
    • Choix du filtre de catégorie : filtre sur les tags et catégories de produit
    • Choix du filtre fournisseur : filtre sur les fournisseur de vos produits
    • Ne pas intégrer les produits qui n’ont pas de stock dans l’entrepôt sélectionné : bonne pratique : ne pas cocher cette case pour faire l’inventaire des stocks nuls
    • Intégrer les produits avec leur stock actuel et PMP : les valeurs réelles (quantités, PMP et PA) seront préremplies avec les valeurs théoriques

Réaliser votre inventaire

Cliquez ensuite sur Créer un inventaire. Vous arrivez sur la page de saisie de votre inventaire. ATTENTION ! ! Selon les droits des utilisateurs sur le module, vous pourrez Consulter les inventaires, Créer un nouvel inventaire, Modifier les inventaires et les Valider, également, une permission permet d'accéder à la modification des prix moyens pondérés (PMP).

Saisie de l'inventaire

Sur la page de saisie, vous accédez aux fonctions suivantes :

  • En haut de page, si vous constatez un produit manquant dans la liste, vous pouvez ajouter des produits à votre entrepôt. Ce produit doit préalablement exister dans votre catalogue Dolibarr.
  • Ajouter des colonnes : le petit bouton dans le coin supérieur droit de l'en-tête du tableau vous permet d'afficher des colonnes supplémentaires dans votre tableau d'inventaire à partir de champs complémentaire ajoutés sur vos fiches produits (exemple : champ "Emplacement dans l'entrepôt"). Ces nouvelles colonnes, comme la colonne "Produit", peuvent être triées par ordre alphabétique.
  • Ajuster les quantités de produits :
    • Quantité théorique : stock physique déclaré dans Dolibarr au moment de la création de l’inventaire.
    • Quantité réelle : quantité constatée réellement dans l’entrepôt. ATTENTION : il est important d'utiliser les + et les - afin de valider votre saisie à chaque ligne.
    • Quantité régulée : la variation de la quantité déclarée lors de l’inventaire = le mouvement de stock associé.
  • Valoriser votre stock :
    • Valeur théorique du stock calculée :
      • Grâce au Prix Moyen Pondéré (PMP) déclarés dans Dolibarr au moment de la création de l’inventaire.
      • Grâce au Dernier Prix d’Achat (PA) de la dernière commande fournisseur.
    • Valeur réelle du stock : calcul de la valorisation du stock réel à l’heure de l’inventaire selon la quantité.
      • Option supplémentaire suivant permission accordée : “Nouveau PMP” : permet de modifier le PMP (unitaire) pour l’inventaire.
  • Les boutons d'action disponibles :
    • Possibilité de supprimer ligne à ligne les produits à l'aide de la petite poubelle en bout de chaque ligne.
    • Quitter la saisie : permet de sortir du mode saisie pour aller vers la validation de votre inventaire.
    • Vider : permet de supprimer tous les produits de l’inventaire en cours.
    • Supprimer : supprime l’inventaire en cours.

Valider votre inventaire Une fois la saisie de votre inventaire terminée, vous pouvez cliquer sur Quitter la saisie. Vous arrivez sur la page suivante :

Validation de l'inventaire

Sur la page de validation, vous accédez aux fonctions suivantes :

  • Imprimer : télécharger au format ODT (ou en PDF selon configuration du module).
  • Exporter en CSV : télécharger au format CSV (compatible Excel).
  • Modifier : revenir à la saisie de l’inventaire.
  • Réguler le stock : permet de valider l’inventaire. Attention ! : l’inventaire n’est plus modifiable ou supprimable suite à la régulation.
  • Vider : permet de supprimer tous les produits de l’inventaire en cours.
  • Supprimer : supprime l’inventaire en cours.
  • Appliquer le PMP (uniquement si permission accordée) : permet d’appliquer la modification du PMP (unitaire) enregistrer à la saisie.

Finaliser votre inventaire Une fois satisfait de votre inventaire, vous pouvez cliquer sur Réguler le stock. Attention ! : l’inventaire n’est plus modifiable ou supprimable suite à la régulation.

Finalisation de l'inventaire

Vous sortez du mode de saisie et votre inventaire est validé. Vous avez donc accès uniquement à l'export de l'inventaire, vous ne pouvez plus le supprimer.

Vous pouvez retrouver les mouvements de stocks générés par l'inventaire sur les pages suivantes :

  • Fiche de l'entrepôt concerné, onglet Mouvements de stock
  • Menu Produits / services, sous-menu Entrepôts, lien Mouvements de stock
  • Vous avez également la possibilité de retourner sur chacun des inventaires que vous avez fait pour les visualiser. Menu Produits / services, sous-menu Entrepôts, lien Liste des inventaires. Cette liste vous permet d'avoir un historique de tous les inventaires, leur date, les mouvements de stocks, etc.

Liste des inventaires

Historique et mise à jour

  • Dernière mise à jour en janvier 2020 - version 1.9.0