Module Pilotage Rentabilité Trésorerie/Documentation utilisateur : Différence entre versions
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= Utilisation du module = | = Utilisation du module = | ||
* Pour consulter les rapports de rentabilité de votre entreprise, allez dans le module '''Compta/Tréso''' et l'onglet '''SIG (Solde Interdmédiaire de Gestion).''' | * Pour consulter les rapports de rentabilité de votre entreprise, allez dans le module '''Compta/Tréso''' et l'onglet '''SIG (Solde Interdmédiaire de Gestion).''' | ||
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* Avec ce module, vous pourrez gérer la rentabilité de votre entreprise en consultant votre chiffre d'affaires annuel, chiffre d'affaires mensuel, compte de résultat, trésorerie, etc. | * Avec ce module, vous pourrez gérer la rentabilité de votre entreprise en consultant votre chiffre d'affaires annuel, chiffre d'affaires mensuel, compte de résultat, trésorerie, etc. | ||
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[[Image:Sig4.png|center|thumb|1300px|Rapport]] | [[Image:Sig4.png|center|thumb|1300px|Rapport]] | ||
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* '''''Détaillons ensemble les différents rapports.''''' | * '''''Détaillons ensemble les différents rapports.''''' | ||
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* Le rapport correspondant au '''chiffre d'affaires''', permet de suivre les différents produits/services que vous facturez à vos clients et de les regrouper par catégories. | * Le rapport correspondant au '''chiffre d'affaires''', permet de suivre les différents produits/services que vous facturez à vos clients et de les regrouper par catégories. | ||
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=== Chiffre d'affaires futur === | === Chiffre d'affaires futur === | ||
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* Le '''chiffre d'affaires futur''' correspond au CA réalisé ainsi qu'aux devis signés mais pas encore facturés. | * Le '''chiffre d'affaires futur''' correspond au CA réalisé ainsi qu'aux devis signés mais pas encore facturés. | ||
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* En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir le détail de ces devis (ou projet) classés en '''Signés'''. | * En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir le détail de ces devis (ou projet) classés en '''Signés'''. | ||
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=== Chiffre d'affaires prévisionnel === | === Chiffre d'affaires prévisionnel === | ||
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* Le '''chiffre d'affaires prévisionnel''' reprend les données du CA futur en ajoutant des devis qui pourront être signés, avec une '''notion de probabilité de signature du devis'''. | * Le '''chiffre d'affaires prévisionnel''' reprend les données du CA futur en ajoutant des devis qui pourront être signés, avec une '''notion de probabilité de signature du devis'''. | ||
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* Lors de la création d'un devis, vous avez la possibilité d'indiquer le '''''pourcentage de signature du devis''''' ainsi que la date de facturation envisagée. | * Lors de la création d'un devis, vous avez la possibilité d'indiquer le '''''pourcentage de signature du devis''''' ainsi que la date de facturation envisagée. | ||
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[[Image:Rapport 5 % proba.png|center|thumb|1100px|Pourcentage devis]] | [[Image:Rapport 5 % proba.png|center|thumb|1100px|Pourcentage devis]] | ||
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* À la '''suite du tableau du CA prévisionnel''', vous trouverez la liste récapitulative des devis non encore signés (état '''Validés''') avec le pourcentage de probabilité leur correspondant et la date de livraison. | * À la '''suite du tableau du CA prévisionnel''', vous trouverez la liste récapitulative des devis non encore signés (état '''Validés''') avec le pourcentage de probabilité leur correspondant et la date de livraison. | ||
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[[Image:Sig8.png|center|thumb|1100px|Tableau des devis non signés]] | [[Image:Sig8.png|center|thumb|1100px|Tableau des devis non signés]] | ||
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* Depuis ce tableau, vous pourrez '''changer le pourcentage de probabilité de signature''' de devis ainsi que sa '''date de livraison'''. Il vous suffira de cliquer sur le montant que vous souhaitez changer. | * Depuis ce tableau, vous pourrez '''changer le pourcentage de probabilité de signature''' de devis ainsi que sa '''date de livraison'''. Il vous suffira de cliquer sur le montant que vous souhaitez changer. | ||
[[Image:Rapport modif %.png|center|thumb|1300px|Modification du pourcentage]] | [[Image:Rapport modif %.png|center|thumb|1300px|Modification du pourcentage]] | ||
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* Maintenant que nous avons détaillé ensemble les rapports de chiffre d'affaires, nous pouvons passer au détail de la rentabilité de l'entreprise, en s'intéressant aux rapports du compte de résultat. | * Maintenant que nous avons détaillé ensemble les rapports de chiffre d'affaires, nous pouvons passer au détail de la rentabilité de l'entreprise, en s'intéressant aux rapports du compte de résultat. | ||
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== Compte de résultat == | == Compte de résultat == | ||
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* Le '''compte de résultat annuel''' vous permet d'avoir une '''vision globale sur les différents SIG''' avec une comparaison entre N-1, N réel, N futur et N prévisionnel. Les SIG sont personnalisables, vous pouvez en ajouter ou en enlever. | * Le '''compte de résultat annuel''' vous permet d'avoir une '''vision globale sur les différents SIG''' avec une comparaison entre N-1, N réel, N futur et N prévisionnel. Les SIG sont personnalisables, vous pouvez en ajouter ou en enlever. | ||
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=== Compte de résultat mensuel === | === Compte de résultat mensuel === | ||
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* Avec le rapport du '''compte de résultat mensuel''' vous aurez donc une vision mensuel de votre rentabilité. | * Avec le rapport du '''compte de résultat mensuel''' vous aurez donc une vision mensuel de votre rentabilité. | ||
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| + | * Ce rapport vous permet d'avoir une vision des encaissements/décaissements à venir. | ||
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| + | * Ce rapport vous permet d'avoir une vison de vos encaissement/décaissements à venir en ajoutant la notion d'encaissements/décaissements prévisionnels, provenant des pourcentages de probabilité renseignés sur vos devis. | ||
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Version actuelle datée du 27 octobre 2021 à 12:12
Grâce à ce module, vous n'aurez plus besoin de reporter votre compte de résultat ou votre chiffre d'affaires dans des fichiers excel ! Il vous créera automatiquement des rapports vous permettant de suivre la rentabilité de votre entreprise. Chaque rapport peut être adapté suivant vos besoins (visuel sur plusieurs mois, une seule année, etc.)
Sommaire
Information pratique
- Ce module n'est plus disponible sur Dolistore
- Ce module n'est pas compatible avec Multicompany.
- Retrouvez le Guide d'installation de module
Utilisation du module
- Pour consulter les rapports de rentabilité de votre entreprise, allez dans le module Compta/Tréso et l'onglet SIG (Solde Interdmédiaire de Gestion).
- Avec ce module, vous pourrez gérer la rentabilité de votre entreprise en consultant votre chiffre d'affaires annuel, chiffre d'affaires mensuel, compte de résultat, trésorerie, etc.
- Détaillons ensemble les différents rapports.
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
- Le rapport correspondant au chiffre d'affaires, permet de suivre les différents produits/services que vous facturez à vos clients et de les regrouper par catégories.
Chiffre d'affaires futur
- Le chiffre d'affaires futur correspond au CA réalisé ainsi qu'aux devis signés mais pas encore facturés.
- En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir le détail de ces devis (ou projet) classés en Signés.
Chiffre d'affaires prévisionnel
- Le chiffre d'affaires prévisionnel reprend les données du CA futur en ajoutant des devis qui pourront être signés, avec une notion de probabilité de signature du devis.
- Lors de la création d'un devis, vous avez la possibilité d'indiquer le pourcentage de signature du devis ainsi que la date de facturation envisagée.
- À la suite du tableau du CA prévisionnel, vous trouverez la liste récapitulative des devis non encore signés (état Validés) avec le pourcentage de probabilité leur correspondant et la date de livraison.
- Depuis ce tableau, vous pourrez changer le pourcentage de probabilité de signature de devis ainsi que sa date de livraison. Il vous suffira de cliquer sur le montant que vous souhaitez changer.
- Maintenant que nous avons détaillé ensemble les rapports de chiffre d'affaires, nous pouvons passer au détail de la rentabilité de l'entreprise, en s'intéressant aux rapports du compte de résultat.
Top Clients
Vous retrouverez ici la liste de vos 20 clients ayant le plus de poids sur votre chiffres d'affaires.
Compte de résultat
Compte de résultat annuel
- Le compte de résultat annuel vous permet d'avoir une vision globale sur les différents SIG avec une comparaison entre N-1, N réel, N futur et N prévisionnel. Les SIG sont personnalisables, vous pouvez en ajouter ou en enlever.
Compte de résultat mensuel
- Avec le rapport du compte de résultat mensuel vous aurez donc une vision mensuel de votre rentabilité.
Compte de résultat mensuel prévisionnel
- Le compte de résultat mensuel prévisionnel permet de faire des prévisions sur l'année en cours en incluant les devis probables avec leur taux de pondération (comme vu précédemment).
Trésorerie
Trésorerie future
- Ce rapport vous permet d'avoir une vision des encaissements/décaissements à venir.
Trésorerie prévisionnelle
- Ce rapport vous permet d'avoir une vison de vos encaissement/décaissements à venir en ajoutant la notion d'encaissements/décaissements prévisionnels, provenant des pourcentages de probabilité renseignés sur vos devis.
