Import bancaire/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Le module d'import bancaire vous permet d'importer un fichier CSV de vos écritures bancaires, généralement téléchargé sur le site de votre banque, et de faire les ra... ») |
|||
| (22 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Le module d'import bancaire vous permet d'importer un fichier CSV de vos écritures bancaires, généralement téléchargé sur le site de votre banque, et de faire les rapprochements dans Dolibarr | + | Le module d'import bancaire vous permet d'importer un fichier CSV de vos écritures bancaires, généralement téléchargé sur le site de votre banque, et de faire les rapprochements dans Dolibarr. |
| − | + | Le fichier doit respecter un certain mapping défini en configuration (par exemple date;libelle;debit;credit). | |
| − | Le | ||
| − | + | == Informations pratiques == | |
| − | |||
| − | + | * Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/autres/303-Import-bancaire-3-3-3-5.html?search_query=atm&results=21 Dolistore] | |
| + | |||
| + | * Version compatible 3.8 (Pour des versions supérieures voir la fiche du module [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Import_bancaire_V2/Documentation_utilisateur Import Bancaire V2]) | ||
| + | |||
| + | * Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module] | ||
| + | |||
| + | == Utilisation du module == | ||
| + | |||
| + | * Dans le module '''Banques/Caisses''' et l'onglet '''Import bancaire''' vous pourrez charger le fichier dans '''Fichier à importer''' et préciser le compte bancaire, la période et le numéro de relevé concerné. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fichier:Impb.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Le module '''compare alors les écritures bancaire Dolibarr avec celle du fichier''' et '''affiche un écran de comparaison.''' | ||
| + | |||
| + | * Les écritures correspondantes sont '''cochées''' pour être automatiquement rapprochées. Celles non trouvées dans Dolibarr sont sélectionnables pour une création automatique dans le compte Dolibarr. | ||
| + | |||
| + | * Le module '''compare les écritures bancaires de Dolibarr par rapport au montant de celles-ci''' et fait également une '''recherche pour comparer les montants des bordereaux de remises de chèques'''. | ||
Version actuelle datée du 8 février 2023 à 13:58
Le module d'import bancaire vous permet d'importer un fichier CSV de vos écritures bancaires, généralement téléchargé sur le site de votre banque, et de faire les rapprochements dans Dolibarr.
Le fichier doit respecter un certain mapping défini en configuration (par exemple date;libelle;debit;credit).
Informations pratiques
- Disponible sur Dolistore
- Version compatible 3.8 (Pour des versions supérieures voir la fiche du module Import Bancaire V2)
- Retrouvez également le Guide d'installation de module
Utilisation du module
- Dans le module Banques/Caisses et l'onglet Import bancaire vous pourrez charger le fichier dans Fichier à importer et préciser le compte bancaire, la période et le numéro de relevé concerné.
- Le module compare alors les écritures bancaire Dolibarr avec celle du fichier et affiche un écran de comparaison.
- Les écritures correspondantes sont cochées pour être automatiquement rapprochées. Celles non trouvées dans Dolibarr sont sélectionnables pour une création automatique dans le compte Dolibarr.
- Le module compare les écritures bancaires de Dolibarr par rapport au montant de celles-ci et fait également une recherche pour comparer les montants des bordereaux de remises de chèques.
