Import bancaire V2/Documentation utilisateur

Le module Import bancaire V2 vous permet d'importer un fichier CSV de vos écritures bancaires (téléchargé depuis le site de votre banque) et de faire le rapprochements dans Dolibarr. En version 2, le module offre une fenêtre de recherche permettant de retrouver l'écriture Dolibarr qui correspond à l'écriture bancaire.

Informations pratiques

Plateforme de test

Disponible sur []

Utilisation du module

• Le principe de ce module est de comparer les écritures présentes dans Dolibarr avec celles de votre relevé bancaire, de vous afficher le résultat obtenu et vous permettre un pointage rapide des écritures. La comparaison se fait à partir des montants des écritures.

• Depuis le menu principal, on sélectionne Banque/Caisses, puis dans le sous menu de gauche Import Bancaire.

Import bancaire V2

• On renseigne ici : le compte concerné, la période à prendre en compte, le numéro du relevé, et les différents critères d'import de votre fichier CSV (mapping, format date, séparateur); on importe bien sûr le relevé bancaire en format CSV à l'aide du bouton prévu.

• En cliquant sur le bouton Comparer les écritures, on obtient le résultat de la recherche automatique :

Import bancaire V2

• Certaines écritures trouvent bien correspondance, mais pour celles où ce n'est pas le cas, il est alors possible d'aller rechercher dans Dolibarr l'écriture à rapprocher.

Import bancaire V2

• On détermine le type d'écriture à rechercher entre Factures, Factures fournisseur ou Charges, le tiers concerné, puis le type de règlement reçu (chèque, CB, ...). Une liste d'écriture est alors disponible; dans l'exemple ci-dessus nous avons la liste des factures de la société ATM Consulting en attente de règlement. Il suffit alors de reporter le montant reçu (ou versé) en face de la facture concernée, que ce soit un règlement total ou partiel.
• Lorsque toutes les écritures ont été contrôlées, il suffit de cliquer sur Procéder aux rapprochements automatiques et aux créations d'écritures.