Import bancaire V2/Documentation utilisateur : Différence entre versions
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* Depuis le menu principal, on sélectionne '''Banque/Caisses''', puis dans le sous menu de gauche '''Import Bancaire'''. | * Depuis le menu principal, on sélectionne '''Banque/Caisses''', puis dans le sous menu de gauche '''Import Bancaire'''. | ||
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Version du 1 avril 2016 à 08:40
Le module Import bancaire V2 vous permet d'importer un fichier CSV de vos écritures bancaires (téléchargé depuis le site de votre banque) et de faire le rapprochements dans Dolibarr. En version 2, le module offre une fenêtre de recherche permettant d'indiquer l'écriture Dolibarr qui correspond à l'écriture bancaire en attente de correspondance.
Informations pratiques
Disponible sur []
Utilisation du module
- Le principe de ce module est de comparer les écritures présentes dans Dolibarr avec celles de votre relevé bancaire, de vous afficher le résultat obtenu et vous permettre un pointage rapide des écritures. La comparaison se fait à partir des montants des écritures.
- Depuis le menu principal, on sélectionne Banque/Caisses, puis dans le sous menu de gauche Import Bancaire.
- On renseigne ici : le compte concerné, la période à prendre en compte, le numéro du relevé, et les différents critères d'import de votre fichier CSV (mapping, format date, séparateur); on importe bien sûr le relevé bancaire en format CSV à l'aide du bouton prévu.
- En cliquant sur le bouton Comparer les écritures, on obtient le résultat de la recherche automatique :
- Certaines écritures trouvent bien correspondance, mais pour celles où ce n'est pas le cas, il est alors possible d'aller rechercher dans Dolibarr l'écriture à rapprocher.
- On
