Import règlement/Documentation utilisateur

Présentation du module

Import règlement est un module permettant de générer des règlements sur des factures à partir de l'import de fichier d'écritures bancaires : pas de rapprochement d'écriture comme sur le module Import bancaire, la correspondance se fait uniquement sur une référence de facture.

Informations pratiques

• Ce module fonctionne à partir de la version 3.8 de Dolibarr

• Plateforme de test

• Disponible sur [Dolistore]

• Tutoriel vidéo sur notre [Chaîne YouTube]

• Nécessite l'installation du module Abricot (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. À installer comme un module standard, il ne requiert pas son activation pour fonctionner et n'a aucun impact fonctionnel et structurel sur Dolibarr. Celui-ci contient un ensemble de programmes et fonctions indispensables au bon fonctionnement de certains de nos modules. Il doit être placer dans le répertoire htdocs de Dolibarr.

• Retrouvez également le Guide d'installation de module

Configuration du module

• Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module Import règlement.

Nom du module

• Permet de redéfinir les configurations par défaut concernant le traitement du fichier via le formulaire d'import : si cette configuration est active, alors vous pourrez re-définir les 3 configurations qui suivent sur l’écran d’import afin de les modifier. Ceci peut avoir une utilité si vous naviguer entre plusieurs formats de fichier.

• Nombre de lignes à ignorer lors de la lecture du fichier : ceci vous permet d’ignorer les x premières lignes de votre fichier. Si celui-ci contient une ou plusieurs lignes d’entête, celles-ci seront alors ignorées.

• Caractère de séparation des champs : ceci indique le caractère qui sépare chaque colonne contenue dans votre fichier csv.

• Caractère d'encadrement des chaines : ceci indique le caractère d'encadrement de vos colonnes constituées d’une chaîne de caractères. Les colonnes contenant du texte peuvent potentiellement contenir le fameux caractère de séparation (surtout si celui-ci est la virgule), cet encadrement permet donc de conserver l’intégrité de votre texte.

• Ordre des colonnes

Cette section vous permet d’ordonner le format à utiliser. Les colonnes "Réf. Facture" et "Montant règlement" sont obligatoires. Vous pouvez utiliser la colonne "ignorer" plusieurs fois afin de décaler celles que vous utiliserez. Il ne vous reste plus cas faire du glisser / déposer afin d’ordonner tout ça.

Utilisation du module

Lorsque le module est activé, une nouvelle entrée dans le menu de gauche est disponible dans la section Compta/Tréso :

Nom du module