Import bancaire/Documentation utilisateur
Le module d'import bancaire vous permet d'importer un fichier CSV de vos écritures bancaires, généralement téléchargé sur le site de votre banque, et de faire les rapprochements dans Dolibarr.
Le fichier doit respecter un certain mapping défini en configuration (par exemple date;libelle;debit;credit).
Informations pratiques
Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/
Pour plus d'information sur ce module : Dolistore
Procédure
La première étape est de donner le fichier au module et de préciser le compte bancaire, la période et le numéro de relevé concerné.
Le module compare alors les écritures bancaire Dolibarr avec celle du fichier et affiche un écran de comparaison. Les écritures correspondantes sont cochées pour être automatiquement rapprochées. Celles non trouvées dans Dolibarr sont sélectionnables pour création automatique dans le compte Dolibarr.
La troisième étape est le lancement des actions qui ont été choisie lors de la 2ème.
Le module compare les écritures bancaires de Dolibarr par rapport au montant de celles-ci et fait également une recherche pour comparer les montants des bordereaux de remises de chèques.
Une évolution à venir est de comparer les écritures du fichier avec les factures impayées du système et de proposer l'enregistrement du règlement, de l'écriture banque et du rapprochement en automatique.
Translation Import bank
The bank import module allows you to import a CSV file of your bank records , usually downloaded from the website of your bank and do reconciliations on Dolibarr . The file must follow a certain set mapping configuration (eg dates , libel , debit , credit) .
The first step is to give the file to the module and specify the bank account, the period and the number of survey question. The module compares the bank writes Dolibarr with that file and displays a screen for comparison. The corresponding entries are checked to be automatically close , the entries not found in Dolibarr are selectable for automatic creation in Dolibarr account. The third step is the launch of the actions that have been selected in the 2nd .
The module compares the bank records Dolibarr compared to the amount thereof and also did a search to compare the amounts of slips check deposits .
A future development is to compare the records of the file with the unpaid bills of the system and offer registered payment , writing and bank reconciliation automatically.
