Import bancaire V2/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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Le module Import bancaire V2 vous permet d'importer un fichier CSV de vos écritures bancaires (téléchargé depuis le site de votre banque) et de faire le rapprochements dans Dolibarr.
 
Le module Import bancaire V2 vous permet d'importer un fichier CSV de vos écritures bancaires (téléchargé depuis le site de votre banque) et de faire le rapprochements dans Dolibarr.
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En version 2, le module offre une fenêtre de recherche permettant d'indiquer l'écriture Dolibarr qui correspond à l'écriture bancaire en attente de correspondance.
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En version 2, le module offre une fenêtre de recherche permettant de retrouver l'écriture Dolibarr qui correspond à l'écriture bancaire.
  
 
== Informations pratiques ==
 
== Informations pratiques ==
  
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[http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
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* Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/modules/618-Import-bancaire-V2-3-8---3-9.html?search_query=import&results=29 Dolistore]
  
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Disponible sur []
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* Nécessite l'installation du module [https://github.com/ATM-Consulting/dolibarr_module_abricot/releases Abricot] (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).
  
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== Utilisation du module ==
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* Compatible à partir de la version Dolibarr 3.8
  
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* Le principe de ce module est de comparer les écritures présentes dans Dolibarr avec celles de votre relevé bancaire, de vous afficher le résultat obtenu et vous permettre un pointage rapide des écritures. La comparaison se fait à partir des montants des écritures.
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* Retrouvez la documentation de notre module sur notre nouveau site dédié [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/import-bancaire Import bancaire]
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* Depuis le menu principal, on sélectionne '''Banque/Caisses''', puis dans le sous menu de gauche '''Import Bancaire'''.
 
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[[Image:IB4.png|center|thumb|1024px|Import bancaire V2]]
 
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* On renseigne ici : le compte concerné, la période à prendre en compte, le numéro du relevé, et les différents critères d'import de votre fichier CSV (mapping, format date, séparateur); on importe bien sûr le relevé bancaire en format CSV à l'aide du bouton prévu.
 
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* En cliquant sur le bouton '''Comparer les écritures''', on obtient le résultat de la recherche automatique :
 
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[[Image:IB.png|center|thumb|1024px|Import bancaire V2]]
 
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* Certaines écritures trouvent bien correspondance, mais pour celles où ce n'est pas le cas, il est alors possible d'aller rechercher dans Dolibarr l'écriture à rapprocher.
 
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[[Image:IB5.png|center|thumb|1024px|Import bancaire V2]]
 
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* On
 

Version actuelle datée du 8 février 2023 à 13:48

Le module Import bancaire V2 vous permet d'importer un fichier CSV de vos écritures bancaires (téléchargé depuis le site de votre banque) et de faire le rapprochements dans Dolibarr. En version 2, le module offre une fenêtre de recherche permettant de retrouver l'écriture Dolibarr qui correspond à l'écriture bancaire.

Informations pratiques

  • Nécessite l'installation du module Abricot (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).
  • Compatible à partir de la version Dolibarr 3.8
  • Retrouvez la documentation de notre module sur notre nouveau site dédié Import bancaire
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