Import bancaire/Documentation utilisateur

De ATM
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Le module d'import bancaire vous permet d'importer un fichier CSV de vos écritures bancaires, généralement téléchargé sur le site de votre banque, et de faire les rapprochements dans Dolibarr.

Le fichier doit respecter un certain mapping défini en configuration (par exemple date;libelle;debit;credit).

Informations pratiques

  • Version compatible 3.8 (Pour des versions supérieures voir la fiche du module Import Bancaire V2)

Utilisation du module

  • Dans le module Banques/Caisses et l'onglet Import bancaire vous pourrez charger le fichier dans Fichier à importer et préciser le compte bancaire, la période et le numéro de relevé concerné.


Impb.png


  • Le module compare alors les écritures bancaire Dolibarr avec celle du fichier et affiche un écran de comparaison.
  • Les écritures correspondantes sont cochées pour être automatiquement rapprochées. Celles non trouvées dans Dolibarr sont sélectionnables pour une création automatique dans le compte Dolibarr.
  • Le module compare les écritures bancaires de Dolibarr par rapport au montant de celles-ci et fait également une recherche pour comparer les montants des bordereaux de remises de chèques.

Une évolution à venir est de comparer les écritures du fichier avec les factures impayées du système et de proposer l'enregistrement du règlement, de l'écriture banque et du rapprochement en automatique.